1、日常维护公司银行帐户并维护好工作关系
2、开户和维护所有的公司银行帐号(包括公司信用卡)
3、接受和检验定期的银行收据和支持文件
4、与会计合作支持银行交易程序
5、维护零用现金和支票
6、与会计一起确保经过银行交易的客户支付款项