负责现金的收付业务，就是得保证公司的现金流入流出都清清楚楚、明明白白。
签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行。
检查收付款业务，保证凭证齐全、手续完备，确保公司的财务安全。编制 公司每日资金日报表 ，让公司领导随时了解公司的资金状况。
妥善保管各种收付款凭证和报告表，及时整理归档。负责每日的收款、付款通知工作，确保公司的资金流动畅通无阻。
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