岗位职责:
负责货币资金结算、工资核发、财务保管、银行相关业务等工作。
1、资金管理:
()负责资金凭证原始票据审核、手续审核、货币资金划拨及结算工作,包括但不限于日常报销、工资发放、集团下级单位资金调配和对外结算业务等;
(2)负责相关的资金对账、结账、异常监控、账务处理、台账登记等工作;
(3)负责账户余额管理,编制集中收支等资金类报表、分析报告、银行存款余额调节表,管理资金头寸等。
2、事务支持:
(1)协助办理融资业务的相关手续、报批、放款等工作;
(2)负责处理与资金结算相关的内外部机构联络、资料归档及报表编制等。
3、财务安全:
(1)保管好库存现金、各种有价票券、报销票据、重要空白单证、有关印章、银行证卡、网银U盾等,加强×××柜日常安全保卫;
(2)做好账户安全管理,包括但不限于规范办理银行开销户、账户变更、账户维护、网银维护等工作。
4、完成领导交办的其它任务
任职要求:
1、财务管理、会计学或其他相关专业,大学专科及以上学历;
2、2年及以上出纳相关工作经验,掌握会计基础知识,并且对集团内部管理流程有细致的了解;
3、工作细致、责任感强,具有一定的归纳思维、收集信息能力,富有合作精神。